| עם זאת, "יחס זה צפוי לקטון ל-50%-45% עם השלמת מכירת הפניקס ועסקת איתקה-שברון" | תכונה רבה נרשמה בימי המסחר האחרונים במנייתה של דלק רכב, יבואנית כלי הרכב מסוג מאזדה, פורד ו—BMW |
|---|---|
| מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים | אתמול זינקה המניה ב—8% במחזור מסחר גבוה מאוד של 110 מיליון שקל |
כיום יחס ה-LTV יחס חוב נטו לשווי תיק הנכסים של דלק גבוה יחסית, ועומד על כ-55%, והוא מושפע לרעה הן מהירידה בשווי השוק של הנכסים הסחירים של הקבוצה בתקופה האחרונה, והן מהיקף החוב שלה.
15| אם אחד מהגורמים האלה יתבטל, הקבוצה עלולה לספוג הורדת דירוג | זאת, מכיוון שהעסקה תגדיל את השווי הנכסי של איתקה, ותקטין את היקף החוב של הקבוצה בכמיליארד שקל 300 מיליון דולר , בשל ביטול הערבות של דלק לחוב של איתקה, אשר צפויה להתבטל עם ביצוע עסקת שברון |
|---|---|
| מניות הבכורה יישאו תשואת דיבידנד מובטחת ויומרו באופן אוטומטי למניות רגילות כ-4% כאשר איתקה תבצע הנפקת מניות | בכך השלימה המניה קפיצה של 70% בשבועיים |
בנוסף, כוללת ההצעה גם התקשרות של חברת הסחר בהסכמי שיווק של נפט וגז למשך כחמש שנים.
22